* مراجعة والتحقق من فواتير الموردين ومستندات الدفع قبل التنفيذ.
* التأكد من أن إجراءات الدفع تتوافق مع الضوابط الداخلية وسياسات الشركة.
* إدخال دفعات الفواتير بدقة في نظام ERP/المحاسبة.
* تنفيذ إعادة تقييم العمليات مع الموردين في نهاية الشهر وإعداد التقارير ذات الصلة.
* مراجعة حسابات التسوية والحسابات المعلقة أسبوعياً وحل الأرصدة المتبقية.
* مراجعة تقارير الدفعات المكررة وإجراء التعديلات اللازمة.
* متابعة ومراقبة الدفعات المتكررة لضمان تنفيذها الشهري في الوقت المناسب.
* تسوية وتحليل حسابات الأستاذ العام المتعلقة بالحسابات الدائنة شهرياً.
* مراجعة حسابات التسوية والتحويل الخاصة بالحسابات المدينة وحل البنود المفتوحة.
* إجراء تسويات الموردين وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية KPIs المعتمدة.
* التواصل مع الموردين لمعالجة وحل الاستفسارات المتعلقة بالمدفوعات.
* دعم إغلاق نهاية الشهر، وإعداد التقارير المالية، وأنشطة التدقيق.
* الحفاظ على سجلات مالية دقيقة ومستندات داعمة.
المتطلبات
* درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو التجارة أو مجال ذي صلة.
* خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المحاسبة بعد الحصول على المؤهل.
* خبرة عملية في عمليات الحسابات المدينة والحسابات الدائنة.
* فهم جيد لتسوية الحسابات، ومعالجة الفواتير، وضوابط المدفوعات.
* الإلمام بمفاهيم وإجراءات التدقيق المالي.
* خبرة في استخدام أنظمة ERP أو أنظمة المحاسبة؛ وتعتبر الخبرة مع Sage 300/Accpac ميزة إضافية.
* اهتمام قوي بالتفاصيل والالتزام بالدقة والجودة.
* مهارات جيدة في التواصل والتنسيق وحل المشكلات.
* إجادة استخدام Microsoft Office وخاصة Excel.