إدارة الأنشطة النقدية اليومية، والمعاملات البنكية، والتحويلات، والمدفوعات.
إعداد ومتابعة توقعات التدفقات النقدية لدعم احتياجات التمويل.
تنفيذ التسويات البنكية وحل البنود المعلقة.
تسجيل معاملات الخزينة والقيود المحاسبية ذات الصلة في نظام المحاسبة.
معالجة المعالجات المحاسبية للقروض والفوائد والمصروفات البنكية والمعاملات بالعملات الأجنبية والمخصصات ذات الصلة.
دعم أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة.
التنسيق مع البنوك والفرق الداخلية في جميع ما يخص الخزينة.
ضمان الالتزام بسياسات الشركة والضوابط الداخلية.
المتطلبات
من 1 إلى 3 سنوات خبرة في Treasury، ويفضل وجود خبرة في الوظائف المحاسبية.
درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة.
فهم جيد لمبادئ المحاسبة والقيود اليومية.
خبرة عملية في التسويات البنكية، وإدارة النقد، ومعالجة المدفوعات.
خبرة في استخدام الأنظمة المالية أو برامج ERP؛ ويفضل معرفة SAP.
مهارات جيدة في Excel.
مهارات تحليلية ومهارات التواصل قوية.
اهتمام كبير بالتفاصيل والقدرة على الالتزام بالمواعيد النهائية.